Сведения об инвестировании

Структура портфеля средств пенсионных накоплений (пенсионные накопления) на 31.10.2024

Вид актива	Доля (% от общей стоимости портфеля)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	17,64%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1,13%
Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)	48,97%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	5,22%
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,30%
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	6,05%
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям.	0,00%
Прочее	20,69%
Клиринговые сертификаты участия	0,00%

Дата размещения 06.11.2024

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

17.64%

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1.13%

Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)

48.97%

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

5.22%

Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях

0.3%

Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты

6.05%

Прочее

20.69%

Структура портфеля средств пенсионных резервов (пенсионные резервы) на 31.10.2024

Вид актива	Доля (% от общей стоимости портфеля)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	17,06%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1,36%
Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)	41,85%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	3,11%
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,41%
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	16,97%
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям.	0,00%
Прочее	19,25%
Клиринговые сертификаты участия	0,00%

Дата размещения 06.11.2024

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

17.06%

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1.36%

Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)

41.85%

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

3.11%

Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях

0.41%

16.97%

Прочее

19.25%

Информация о процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов (дата размещения 05.06.2024)

Информация о событиях (действиях), оказывающих, по мнению Фонда, существенное влияние на совокупную стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и размещены средства пенсионных резервов (дата размещения 16.02.2024)

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с инвестированием пенсионных накоплений и (или) размещением пенсионных резервов» (дата размещения 05.03.2024)