Напомнить позже

Москва

Специалист бэк-офиса

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • расчет стоимости чистых активов Фонда;
  • сверка данных бухгалтерского учета с отчетами специализированного депозитария и управляющих компаний;
  • сопровождение сделок с ценными бумагами (в том числе РЕПО, сделки Т+);
  • сопровождение сделок размещения/ пролонгации/ закрытия депозитов, в том числе начисления процентов;
  • контроль отражения операций в бухгалтерском учете;
  • организация сдачи отчетности в электронном формате в надзорные органы;
  • постановка задач специалистами ИТ по автоматизации контрольных функций бэк-офиса;
  • подготовка документов для аудиторских и прочих проверок.


Требования:

  • высшее экономическое или математическое образование;
  • знание бухгалтерского учета в том числе по ОСБУ/ МСФО;
  • опыт работы в бухгалтерии/ бэк-офисе в пенсионных фондах, управляющих компаниях (финансовый сектор), банках;
  • опыт работы с программными продуктами 1С, специализированными программами учета инвестиционных портфелей;
  • опытный пользователь Excel.


 Условия:

  • оформление по ТК РФ;
  • график работы с 9:00 до 18.00;
  • полный социальный пакет (ДМС после успешного прохождения испытательного срока);
  • офис: м. Шоссе Энтузиастов (5 мин.пешком от метро, 15 мин. от МЦК).