Сведения об инвестировании

Структура портфеля средств пенсионных накоплений (пенсионные накопления) на 30.11.2024

Вид актива	Доля (% от общей стоимости портфеля)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	16,65%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1,10%
Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)	46,36%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	4,21%
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,30%
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	7,11%
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям.	0,00%
Прочее	24,49%
Клиринговые сертификаты участия	0,00%

Дата размещения 05.12.2024

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

16.65%

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1.1%

Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)

46.36%

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

4.21%

Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях

0.08%

Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты

7.11%

Прочее

24.49%

Структура портфеля средств пенсионных резервов (пенсионные резервы) на 30.11.2024

Вид актива	Доля (% от общей стоимости портфеля)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	17,77%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1,27%
Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)	37,26%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	2,22%
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,28%
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	17,34%
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям.	0,00%
Прочее	23,85%
Клиринговые сертификаты участия	0,00%

Дата размещения 05.12.2024

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

17.77%

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1.27%

Облигации российских эмитентов (помимо гос. облигаций и облигаций субъектов РФ)

37.26%

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

2.22%

Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях

0.28%

17.34%

Прочее

23.85%

Информация о процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов (дата размещения 05.06.2024)

Информация о событиях (действиях), оказывающих, по мнению Фонда, существенное влияние на совокупную стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и размещены средства пенсионных резервов (дата размещения 16.02.2024)

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с инвестированием пенсионных накоплений и (или) размещением пенсионных резервов» (дата размещения 05.03.2024)